Guten Morgen Händler,
Hier ist die Marktübersicht um 7:15 Uhr EST:
- USD: Der Sep ’23 Währung-Futures-Kontrakt ist gesunken und wird bei 104,910 gehandelt.
- Energien: Die Oct ’23 Rohöl-Futures steigen und liegen derzeit bei 90,64.
- Finanzen: Die Dec ’23 30-Jahres-T-Bond-Futures sind um 9 Ticks gefallen und liegen derzeit bei 118,10.
- Indizes: Der Sep ’23 S&P 500 E-Mini ES Kontrakt ist um 20 Ticks auf 4503,00 gestiegen.
- Gold: Der Dec ’23 Gold-Futures-Kontrakt zeigt einen Aufwärtstrend und wird bei 1947,90 gehandelt, 17 Ticks höher als der letzte Schlusskurs.
Erste Analyse
Die aktuellen Marktbedingungen weisen keine starken Korrelationen auf. Der USD ist gesunken, während Rohöl gestiegen ist, was ein typisches Muster ist. Allerdings sinken die 30-Jahres-Anleihen, was nicht mit der üblichen inversen Beziehung zum US-Dollar übereinstimmt. Der S&P 500 steigt, aber Rohöl steigt ebenfalls, was keine korrelierte Bewegung ist. Gold handelt andererseits höher, was der erwarteten inversen Beziehung zum USD entspricht. Dieser Mangel an Korrelation deutet auf eine potenzielle Marktinstabilität hin, und Händler sollten Vorsicht walten lassen.
In Asien handeln die meisten Märkte niedriger, mit Ausnahme der Börsen in Shanghai und Nikkei, die Gewinne verzeichnen. Derzeit handelt ganz Europa niedriger.
Potenzielle Herausforderungen für Händler heute
- Der NAHB Housing Market Index wird um 10 Uhr EST veröffentlicht, ein wichtiges Ereignis.
- Die TIC Long-Term Purchases-Daten werden um 16 Uhr EST veröffentlicht, gelten aber nicht als wichtiger Marktbeweger.
Update zu Anleihen
Wir haben unseren Fokus von der 30-jährigen Anleihe (ZB) auf die 10-jährige Anleihe (ZN) verlagert, da sie ein ähnliches Verhalten aufweisen. Wir möchten die umgekehrte Korrelation zwischen der 10-jährigen Anleihe (ZN) und dem S&P-Futures-Kontrakt hervorheben. Wie eine Wippe, wenn einer steigt, neigt der andere dazu zu fallen und umgekehrt.
Einschätzung der Tendenz
Trotz der Erwartungen am Freitag eines Aufwärtstrends aufgrund eines schwächeren USD und Anleihen nahmen die Märkte eine unerwartete Abwärtsbewegung, wobei der Dow 289 Punkte verlor und andere Indizes folgten. Heute haben wir es mit einem unkorrelierten Markt zu tun, und unsere derzeitige Tendenz neigt zu Aufwärts. Allerdings können sich die Bedingungen in volatilen Märkten schnell ändern, sodass Händler wachsam bleiben sollten.
Kommentar
Am Donnerstagabend kam die Nachricht, dass die UAW (Gewerkschaft der Autoarbeiter) um Mitternacht in den Streik treten würde. Obwohl bis zuletzt auf eine letzte Minute Lösung gehofft wurde, kam es zum Streik, was zu einem Marktrückgang führte. Historisch gesehen spielt die Autoherstellung eine entscheidende Rolle in der Wirtschaft, und jede Störung kann weitreichende Auswirkungen haben. Ohne wichtige Wirtschaftsnachrichten heute könnte sich die Auswirkung des Streiks fortsetzen und eine genaue Überwachung erfordern.
Zur Erinnerung, ich handle nicht mit Aktien, aber es ist wichtig zu definieren, was einen starken Quartalsbericht im Aktienmarkt ausmacht: Ein Unternehmen muss die Ergebnisse pro Aktie des Vorquartals übertreffen und eine positive Zukunftsprognose abgeben. Abweichungen von diesen Kennzahlen können Aktienkurse negativ beeinflussen. Der Futures-Handel beseitigt diese Bedenken und bietet andere Vorteile und Herausforderungen.
Update zu Rohöl
Rohöl und der S&P weisen beide Gewinne auf, eine Abweichung von ihrer typischen negativen Korrelation. Rohöl weist in der Regel drei signifikante Preisschwankungen während des Handelstages auf (um 9 Uhr EST, 11 Uhr EST und 14 Uhr EST, wenn der Markt schließt). Die Beobachtung dieser Bewegungen kann Einblicke in Markttrends und Anomalien geben.
Zusammenfassend zeigen die Märkte ein ungewöhnliches Verhalten, was die Bedeutung einer genauen Beobachtung des Orderflows und des Verständnisses von Marktkennzahlen für informierte Handelsentscheidungen betont. Bleiben Sie für weitere Einblicke in zukünftigen Ausgaben dran.