SCHMID Group N.V. beschließt ein zweistufiges konvertibles Termindarlehen von einem Kreditoren-Konsortium für bis zu 10 Millionen Euro

(SeaPRwire) –   FREUDENSTADT, Deutschland, 17. Dezember 2025 — DIE SCHMID Group N.V. (NASDAQ: SHMD) (die “Unternehmen“), eine globale Führungskraft bei der Bereitstellung von Lösungen für die Hochtechnologie-Elektronik-, Photovoltaik-, Glas- und Energiesystembranchen, hat heute bekanntgegeben, dass es einen vereinbarten zweistufigen Kreditanlagevertrag mit einem Gesamtbetrag von bis zu 10.000.000 Euro mit Black Forest Special Situations I, einer in den Caymaninseln gegründeten Einrichtung (die “Kreditor“), geschlossen hat. Der Kreditanlagevertrag umfasst ein optionales Anteileinsatzrecht des Kreditors, um die Kreditsummen in Aktien der SCHMID Group N.V. umzuwandeln, bei einem festen Aktienpreis von 2,15 US-Dollar pro Aktie. Der Kreditanlagevertrag ist auch durch ein Privatpfand der Mehrheitsinhaber der Company, Christian Schmid und Anette Schmid, gesichert. Zusätzlich hat das Unternehmen separat 200.000 Euro in einem Verbundkapitalkredit als Teil der gleichen umfassenden Neuausrichtung der Finanzstruktur des Unternehmens erhoben. Die Investoren für diese beiden Kapitalerhebungen umfassen den Vorsitzenden des Unternehmens, Mitglieder des Aufsichtsrats, seinen neuen zukünftigen Chief Financial Officer (CFO), die Mehrheitsinhaber des Unternehmens und externe Finanzinvestoren.

Obwohl der Kreditanlagevertrag Verpflichtungen von bis zu 10 Millionen Euro umfasst, wird er in zwei Tranchen ausgezahlt, wobei die erste Tranche insgesamt 2.500.000 Euro beträgt und von dem Unternehmen am 18. Dezember 2025 ausgezahlt werden soll. Die zweite Tranche ist im Frühjahr 2026 auszuzahlen. Die Erlöse des konvertierbaren Kreditanlages werden verwendet, um die Liquiditätsposition des Unternehmens zu stärken und es zu ermöglichen, seinen starken Auftragseingang in Umsätze umzuwandeln. Diese Finanzierung unterstreicht auch den Einsatz der Aufsichtsrat und des Managements des Unternehmens, die Finanzstruktur des Unternehmens zu optimieren, um es in der Lage zu sein, auf kurz- und mittelfristige Chancen zu ziehen.

Das Unternehmen hat auch den Ernennungsbeschluss eines neuen Chief Financial Officer der SCHMID Group N.V. bekannt gegeben, Arthur Schuetz, der vom Aufsichtsrat des Unternehmens ernannt wurde, um ab dem 1. Januar 2026 dem Unternehmen beizutreten. Julia Natterer, derzeitiger CFO der SCHMID Group N.V., wird alle Rollen in der SCHMID Group N.V. an Mr. Schuetz weitergeben, bleibt Chief Financial Officer der Gebr. Schmid GmbH und konzentriert sich auf den täglichen Betrieb des Unternehmens. Mr. Schuetz hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Investmentbanking in Europa und Asien, wobei er Anteile- und Kapitalkalkapitalerhebungen leitete, einschließlich in die US-Märkte. Seine Erfahrungen umfassen auch das Begleiten komplexer grenzüberschreitender M&A-Transaktionen. Er soll erhebliche strategische Einsichten und Kapitalmarkterfahrungen an die SCHMID bringen.

“Die Sicherung dieses konvertierbaren Kreditanlages mit dem Rückenhalt unseres Aufsichtsrats, Arthur Schuetz, der Schmid-Familie und externer Investoren ist eine starke Bestätigung der Potenziale der SCHMID,” sagte Professor Sir Ralf Speth, Vorsitzender des Aufsichtsrats. “Wir freuen uns auf Arthur’s Beitritt zum Team und auf die enge Zusammenarbeit mit ihm und unseren Partnern, um die Finanzierung des Unternehmens zu optimieren und hochwertige strategische Initiativen zu evaluieren und umzusetzen.”

“Nachdem ich einige Jahre lang bei der SCHMID mitverfolgt habe, bin ich sehr glücklich, die Möglichkeit habe, der SCHMID beizutreten und zusammen mit einem so erfahrenen und engagierten Aufsichtsrat, der Schmid-Familie und unseren externen Investoren zu arbeiten,” sagte Arthur Schuetz. “Ich freue mich darauf, meine Fachkenntnisse als ehemaliger Investmentbanker in der strategischen Finanzierung beizutragen, um dem Unternehmen zu helfen, sein Bilanzvermögen zu stärken, seine Liquidität zu optimieren und langfristigen Wert für alle Beteiligte zu schaffen.”

Zukunftsträchtige Äußerungen

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Über die SCHMID Group

Die SCHMID Group ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Hochtechnologie-Elektronik-, Photovoltaik-, Glas- und Energiesystembranchen, mit Hauptsitz in Freudenstadt, Deutschland. Gründet im Jahr 1864, beschäftigt es heute weltweit mehr als 800 Mitarbeiter und hat Technologiezentren und Herstellungslokationen an mehreren Orten, darunter Deutschland und China, neben mehreren Vertriebs- und Service-Orten weltweit. Die Gruppe konzentriert sich auf die Entwicklung von maßgeschneiderten Geräten und Prozesslösungen für mehrere Branchen, darunter Elektronik, Erneuerbare Energien und Energiespeicherung. Unsere System- und Prozesslösungen für die Herstellung von Substraten, Leiterplatten und anderen elektrischen Bauteilen gewährleisten die höchsten Technologieebenen, hohe Ausbeuten mit niedrigen Produktionskosten, maximierte Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit in grünen Produktionsprozessen.

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